飞拓无限_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,562,185.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,671,436.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,233,622.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,323,065.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,597,515.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 737,392.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,399,352.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,057,326.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,823,704.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,097.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,097.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,097.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,122.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,165,122.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,165,122.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,996,924.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,525,745.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,528,821.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,191,779.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,047.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,047.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,377.38 | |
| 财务费用(元) | 28,966.48 | |
| 投资损失(元) | -227,086.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,713,697.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,893,727.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,528,821.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,525,745.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,996,924.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞拓无限_2023年中报资产负债表 | 飞拓无限_2023年中报利润表 |