飞拓无限_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,123,052.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,185,310.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,308,363.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,424,830.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,716,792.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,202,334.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,104,688.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,448,645.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,140,282.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,804.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,804.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,804.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,588.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,439,588.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,588.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,586,674.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,380,408.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,793,733.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,739,236.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,387.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,387.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,377.38 | |
| 财务费用(元) | 105,127.38 | |
| 投资损失(元) | -91,307.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,587,789.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,606,953.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,793,733.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,380,408.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,586,674.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞拓无限_2022年中报资产负债表 | 飞拓无限_2022年中报利润表 |