玖零股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,474,965.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,062.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,932,177.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,408,204.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,765,917.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,914,863.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,663.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,514,130.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,224,574.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,183,630.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,782.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 908,782.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,782.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,674,847.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,215,284.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,890,132.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,906,874.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,662.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,662.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,687.30 | |
| 财务费用(元) | 36,323.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,012,110.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,872,181.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,890,132.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,215,284.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,674,847.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玖零股份_2023年中报资产负债表 | 玖零股份_2023年中报利润表 |