玖零股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,400,925.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 123.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,291,515.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,692,564.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,633,034.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,814,658.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,496.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,383,332.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,385,522.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,042.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,295.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,295.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,295.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,582,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,662,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,696.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,098,696.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -436,696.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,358.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,331,642.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,215,284.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,920,436.60 | |
| 资产减值准备(元) | 7,052,086.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,705.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,705.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,969.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,736.70 | |
| 财务费用(元) | 614,096.91 | |
| 投资损失(元) | 2,580,398.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,134,280.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,134,280.57 | |
| 存货的减少(元) | -14,884.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,630,509.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,619,399.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,215,284.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,331,642.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,358.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 玖零股份_2022年年报资产负债表 | 玖零股份_2022年年报利润表 |