商翔科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,025,519.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,276.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,154,795.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,680,898.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,828,203.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 378,400.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,104,843.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,992,346.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,837,551.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,365.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,818,097.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,848,463.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,015.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,794,015.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,054,447.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 720.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,217,617.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,633,974.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,851,591.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -933,168.55 | |
| 资产减值准备(元) | 457,319.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,319.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,319.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,656.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,957.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 675,971.89 | |
| 投资损失(元) | 675,971.89 | |
| 递延所得税(元) | -2,453,703.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,471,105.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,402.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,804,460.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,811,555.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,851,591.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,633,974.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,217,617.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商翔科技_2023年年报资产负债表 | 商翔科技_2023年年报利润表 |