赛康医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,318,295.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,740,919.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,420,941.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,480,155.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,807,338.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,945,266.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,937,724.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,755,612.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,445,941.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,213.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,595.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,595.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,587,520.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,587,520.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,543,925.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,732.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,880.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,725,613.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,386.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -887,452.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,122,777.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,098,135.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,975,357.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,372,368.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,603,354.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,603,354.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,189.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,845,976.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,238.66 | |
| 财务费用(元) | 1,617,435.10 | |
| 存货的减少(元) | -3,294,487.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,862,809.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,155,533.03 | |
| 其他(元) | 352,410.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,975,357.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,098,135.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,122,777.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛康医疗_2023年中报资产负债表 | 赛康医疗_2023年中报利润表 |