英开股份_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,661,914.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,482,196.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,144,111.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,693,259.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,625,020.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,361,063.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,490,721.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,170,064.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,974,046.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,139.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,139.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,139.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,601,227.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,128.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,256,355.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,256,355.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -506,448.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,510.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,061.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,918,870.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,568,001.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,568,001.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,978.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,812.13 | |
| 财务费用(元) | 1,719,307.05 | |
| 存货的减少(元) | -6,447,434.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,622,046.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,742,557.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,061.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,510.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -506,448.97 | |
| 公告日期 | 2017-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英开股份_2017年中报资产负债表 | 英开股份_2017年中报利润表 |