南海网_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,608,082.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,617,249.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,225,331.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,465,703.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,866,030.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,609,199.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,513,140.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,454,074.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,228,743.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 390,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,610,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,905,043.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,153,496.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,248,453.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,346,153.64 | |
| 资产减值准备(元) | -9,431.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,109,360.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,109,360.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,126,403.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,350.00 | |
| 财务费用(元) | 552,703.29 | |
| 投资损失(元) | 102,937.90 | |
| 存货的减少(元) | -67,723,641.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,025,972.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,493,083.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,248,453.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,153,496.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,905,043.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南海网_2024年中报资产负债表 | 南海网_2024年中报利润表 |