南海网_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,468,817.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,292,783.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,761,600.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,994,160.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,055,864.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,483,223.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,494,084.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,027,333.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,265,733.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,313,779.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,314,779.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 763,358.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,763,358.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,551,420.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,912.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,185.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,568,098.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,568,098.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,282,411.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,426,907.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,144,496.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,752,187.43 | |
| 资产减值准备(元) | 2,156,114.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,657,411.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,657,411.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,252,806.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,949.17 | |
| 财务费用(元) | 1,206,955.18 | |
| 投资损失(元) | -2,240,234.24 | |
| 递延所得税(元) | -15,989.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -262,622.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,633.06 | |
| 存货的减少(元) | -37,016,415.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,979,870.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,868,019.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,144,496.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,426,907.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,282,411.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南海网_2023年年报资产负债表 | 南海网_2023年年报利润表 |