广百展贸_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,868,787.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,398.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,330,018.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,274,205.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,738,334.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,918,489.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,821,829.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,246,827.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,725,480.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,548,724.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,110,089.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,660,089.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,660,089.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,610,566.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,610,566.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,610,566.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,278,068.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,994,385.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,272,453.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,515,946.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,624,813.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,837.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,199,976.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -30,398.06 | |
| 财务费用(元) | 3,346,678.35 | |
| 递延所得税(元) | -930,068.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,906,974.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 976,906.40 | |
| 存货的减少(元) | 2,994.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,164,975.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,215,129.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,272,453.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,994,385.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,278,068.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百展贸_2024年中报资产负债表 | 广百展贸_2024年中报利润表 |