广百展贸_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,414,437.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,703.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,168,454.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,612,594.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,573,982.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,796,128.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,466,274.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,357,324.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,193,711.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,418,883.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,785.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,604,785.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,028,414.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,028,414.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,423,629.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,506.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,506.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,562.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 614,562.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,515,582.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,130,144.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,004,637.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,009,383.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,003,768.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,994,385.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,510,774.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,390,278.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 703,560.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,226,342.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,901.74 | |
| 财务费用(元) | 5,507,207.75 | |
| 投资损失(元) | -1,600,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,615,500.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -863,615.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,751,884.88 | |
| 存货的减少(元) | 10,173.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 457,732.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,400,944.93 | |
| 其他(元) | 2,764,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 58,460,863.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,994,385.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,003,768.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,009,383.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广百展贸_2023年年报资产负债表 | 广百展贸_2023年年报利润表 |