广百展贸_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,964,175.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,327,523.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,166,460.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,458,159.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,014,521.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,476,375.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,386,240.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,985,909.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,863,047.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,595,111.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,630,962.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,610,962.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,610,962.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,382,078.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,382,078.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,382,078.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,602,070.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,003,768.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,605,839.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,920,081.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,744,796.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,594.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,991,497.22 | |
| 财务费用(元) | 5,070,387.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,153,911.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,968,046.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,814,134.95 | |
| 存货的减少(元) | 2,342.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,949,311.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,109,868.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,624,577.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,003,768.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,620,809.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百展贸_2023年中报资产负债表 | 广百展贸_2023年中报利润表 |