广百展贸_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,728,232.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 720,421.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,928,477.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,377,131.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,271,825.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,563,080.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,918,052.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,647,275.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,400,233.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,976,897.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,782,769.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,618.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,799,387.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,768,167.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,001,751.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,984,383.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,986,134.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,986,134.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,777,404.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,462,152.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,684,748.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,726,553.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,665,815.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,543.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,601,652.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,023,075.23 | |
| 财务费用(元) | 5,043,793.97 | |
| 递延所得税(元) | -325,524.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,524.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,009,758.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,077,669.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,684,748.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,462,152.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,777,404.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百展贸_2022年中报资产负债表 | 广百展贸_2022年中报利润表 |