力美照明_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,657,516.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,217,081.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,113,200.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,987,798.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,213,165.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,791,373.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,242,353.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,775,923.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,022,817.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,964,980.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 718,079.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,079.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,513,224.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,513,224.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,795,144.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,473,859.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,921.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,802,781.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,802,781.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,389,968.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,757,023.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,829,339.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,586,362.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,733,809.92 | |
| 资产减值准备(元) | -1,542,425.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,595,898.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,595,898.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,543.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,629.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,645.48 | |
| 财务费用(元) | -1,741,098.80 | |
| 递延所得税(元) | 635,882.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 727,387.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,504.99 | |
| 存货的减少(元) | 5,348,853.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,460,295.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,218,570.28 | |
| 其他(元) | 4,405,562.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,586,362.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,829,339.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,757,023.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力美照明_2024年中报资产负债表 | 力美照明_2024年中报利润表 |