力美照明_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,218,707.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,624,150.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,335,993.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,178,850.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,607,606.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,310,617.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,128,774.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,477,271.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,524,269.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,654,580.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,916,918.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,916,918.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,940,078.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,940,078.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,023,159.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,131.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,717,782.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,124,914.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,124,914.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,023,734.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,530,240.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,706,851.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,237,091.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,178,022.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,100,250.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,100,250.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,543.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,680.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -367,605.65 | |
| 财务费用(元) | -2,188,453.38 | |
| 递延所得税(元) | -279,435.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -279,435.59 | |
| 存货的减少(元) | 2,831,846.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,399,190.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,951,031.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,237,091.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,706,851.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,530,240.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力美照明_2022年中报资产负债表 | 力美照明_2022年中报利润表 |