北科天翼_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,430,509.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,273.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,107.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,783,890.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,915,624.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,717,540.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 517,043.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,804,740.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,954,948.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,171,057.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,974.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,974.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,974.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,434.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,782,434.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,117,565.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,231,467.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,103,507.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,040.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,947,805.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,974.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,974.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,705,430.91 | |
| 财务费用(元) | 226,935.93 | |
| 递延所得税(元) | -37,525.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,525.59 | |
| 存货的减少(元) | 13,288,213.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,176,993.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,941,677.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,040.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,103,507.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,231,467.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北科天翼_2022年年报资产负债表 | 北科天翼_2022年年报利润表 |