北科天翼_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,502,638.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,070.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,541.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,586,250.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,503,664.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,463,390.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,378.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,516,906.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,679,339.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,093,089.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,235.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,235.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,228,764.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,864,324.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,103,507.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,182.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,392,967.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,604.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 843,219.72 | |
| 财务费用(元) | 92,356.38 | |
| 存货的减少(元) | 1,036,776.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,596,801.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,555,705.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,182.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,103,507.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,864,324.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北科天翼_2022年中报资产负债表 | 北科天翼_2022年中报利润表 |