海融医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,228,084.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,938,220.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,166,305.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,907,656.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,588,418.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,609.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,577,323.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,520,008.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,353,703.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,537,725.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,654.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,703,380.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,244,505.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,944,505.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,241,125.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,752,392.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,742,392.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,557,607.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,888.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,052,109.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,337,686.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,285,576.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,239,607.85 | |
| 资产减值准备(元) | 37,246.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,457,207.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,457,207.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,792.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,545,019.44 | |
| 财务费用(元) | 2,524,108.17 | |
| 投资损失(元) | 2,234,343.04 | |
| 递延所得税(元) | -5,124.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,124.89 | |
| 存货的减少(元) | -4,098,444.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,460,728.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,092,274.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,285,576.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,337,686.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,052,109.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融医药_2024年中报资产负债表 | 海融医药_2024年中报利润表 |