海融医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,772,647.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,347,339.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,119,987.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,238,253.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,989,987.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 864,638.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,881,200.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,974,079.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,854,091.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 379,063,120.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,042,003.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,110,123.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,669,237.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 372,603,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,272,357.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,162,234.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,000,115.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,290,115.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,140,167.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,979,895.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,120,062.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,170,052.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,159.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,825,113.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,162,800.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,337,686.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,283,914.86 | |
| 资产减值准备(元) | 160,578.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,645,445.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,645,445.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,769.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,655,443.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,966.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,148.61 | |
| 财务费用(元) | 4,149,941.77 | |
| 投资损失(元) | 3,922,346.58 | |
| 递延所得税(元) | 10,440.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,440.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,712,525.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 549,891.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,422,849.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,337,686.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,162,800.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,825,113.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海融医药_2023年年报资产负债表 | 海融医药_2023年年报利润表 |