海融医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,994,903.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,650,426.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,645,329.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,804,474.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,051,000.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 685,558.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,561,072.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,102,105.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,456,775.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,584,695.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 549,266.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,133,962.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,397,667.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,103,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,500,787.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,366,825.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,256,355.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,864,684.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,621,039.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,868,960.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,448.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,949,192.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,162,800.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,213,608.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融医药_2023年三季报资产负债表 | 海融医药_2023年三季报利润表 |