海融医药 (870070.OC)

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海融医药_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,077,035.63       
 收到的税费返还(元) 11,551,561.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,596,203.07       
 经营活动现金流入小计(元) 56,224,799.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,853,738.45       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,159,476.52       
 支付的各项税费(元) 747,291.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 59,713,905.78       
 经营活动现金流出小计(元) 125,474,412.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -69,249,612.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 170,340,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 388,995.20       
 投资活动现金流入小计(元) 170,728,995.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,548,800.34       
 投资支付的现金(元) 163,900,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 178,448,800.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,719,805.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 116,974,709.46       
 取得借款收到的现金(元) 68,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 185,474,709.46       
 偿还债务支付的现金(元) 30,075,200.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,301,786.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 36,361,254.52       
 筹资活动现金流出小计(元) 70,738,241.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 114,736,468.44       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 8,965.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 37,776,016.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 80,386,784.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 118,162,800.47       
补充资料:       
 净利润(元) -86,139,437.59       
 资产减值准备(元) 2,434,605.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,759,221.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,759,221.11       
 无形资产摊销(元) 67,462.55       
 长期待摊费用摊销(元) 3,589,006.04       
 固定资产报废损失(元) 5,621.91       
 财务费用(元) 4,960,264.67       
 投资损失(元) -10,204,863.00       
 递延所得税(元) -270,252.53       
 递延所得税负债增加(元) -270,252.53       
 存货的减少(元) -11,345,290.49       
 经营性应收项目的减少(元) -351,795.72       
 经营性应付项目的增加(元) 10,848,761.94       
 现金的期末余额(元) 118,162,800.47       
 减:现金的期初余额(元) 80,386,784.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 37,776,016.24       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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