海融医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,077,035.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,551,561.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,596,203.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,224,799.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,853,738.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,159,476.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 747,291.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,713,905.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,474,412.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,249,612.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,340,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,995.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,728,995.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,548,800.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,448,800.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,719,805.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,974,709.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,474,709.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,075,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,301,786.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,361,254.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,738,241.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,736,468.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,965.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,776,016.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,386,784.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,162,800.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,139,437.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,434,605.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,759,221.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,759,221.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,462.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,589,006.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,621.91 | |
| 财务费用(元) | 4,960,264.67 | |
| 投资损失(元) | -10,204,863.00 | |
| 递延所得税(元) | -270,252.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -270,252.53 | |
| 存货的减少(元) | -11,345,290.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -351,795.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,848,761.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,162,800.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,386,784.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,776,016.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海融医药_2022年年报资产负债表 | 海融医药_2022年年报利润表 |