海融医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,927,965.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,149,604.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,658,919.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,736,489.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,422,506.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,534,086.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 567,690.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,814,564.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,338,848.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,602,359.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,759.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,519,759.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,043,574.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,963,574.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,443,815.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,974,662.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,874,662.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,042,519.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,329,833.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,872,353.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,002,308.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,085.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,940,048.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,286,847.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,226,895.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融医药_2022年三季报资产负债表 | 海融医药_2022年三季报利润表 |