海融医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,714,778.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,147,683.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,780,186.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,642,648.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,693,220.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,349,340.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,927.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,510,265.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,852,753.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,210,105.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,616,069.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,777.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,755,847.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,433,613.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,303,613.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,547,765.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,015,933.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,149.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,315,083.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,584,916.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,729.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,181,683.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,286,847.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,105,163.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,907,643.03 | |
| 资产减值准备(元) | 469,358.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,474,733.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,474,733.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,778.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,003,103.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 633.30 | |
| 财务费用(元) | 2,348,736.79 | |
| 投资损失(元) | 1,782,425.16 | |
| 递延所得税(元) | -15,919.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,919.35 | |
| 存货的减少(元) | -722,439.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,911,286.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,898,787.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,105,163.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,286,847.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,181,683.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融医药_2022年中报资产负债表 | 海融医药_2022年中报利润表 |