恒信诺金 (870066.OC)

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恒信诺金_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,626,541.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,404,453.48       
 经营活动现金流入小计(元) 39,030,994.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,757,675.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,260,064.06       
 支付的各项税费(元) 1,466,783.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,592,772.80       
 经营活动现金流出小计(元) 27,077,295.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,953,699.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,832,805.29       
 投资活动现金流出小计(元) 11,832,805.29       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,832,805.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,093,186.42       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,384,750.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,477,936.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,522,063.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,642,957.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,118,055.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,761,012.60       
补充资料:       
 净利润(元) 5,737,517.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,092,741.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,092,741.10       
 财务费用(元) 223,292.50       
 投资损失(元) -173,003.49       
 递延所得税(元) -214,121.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -214,121.56       
 经营性应收项目的减少(元) -6,200,388.53       
 经营性应付项目的增加(元) 592,198.73       
 现金的期末余额(元) 25,761,012.60       
 减:现金的期初余额(元) 20,118,055.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,642,957.35       
公告日期 2024-08-26       
审计意见(境内)       
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