恒信诺金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,369,028.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,498,181.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,867,209.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,502,431.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,619,510.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,984,705.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,828,116.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,934,763.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,932,446.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,293,813.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,622.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,794,436.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,794,436.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,538,134.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,532,822.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,070,956.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,929,043.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,067,053.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,087,956.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,155,009.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,471,095.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,086,284.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,086,284.39 | |
| 预提费用的增加(元) | 5,847.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,635.68 | |
| 财务费用(元) | 317,092.70 | |
| 投资损失(元) | -17,664.92 | |
| 递延所得税(元) | -110,771.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,771.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,382,492.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 330,920.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,155,009.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,087,956.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,067,053.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信诺金_2023年中报资产负债表 | 恒信诺金_2023年中报利润表 |