恒信诺金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,785,408.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,818,646.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,604,055.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,199,222.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,894,523.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,752,109.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,669,912.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,515,768.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,088,286.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,727.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,020,727.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,308,502.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,460,388.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,768,890.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,748,163.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,171,393.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,074,073.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,074,073.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,733,949.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,821,905.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,087,956.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,151,696.74 | |
| 资产减值准备(元) | 194,631.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,776,024.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,776,024.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,193,921.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,013.50 | |
| 财务费用(元) | 1,048,363.96 | |
| 投资损失(元) | -20,727.61 | |
| 递延所得税(元) | -29,039.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,039.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,272,255.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,489,066.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,087,956.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,821,905.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,733,949.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒信诺金_2022年年报资产负债表 | 恒信诺金_2022年年报利润表 |