新能量_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,689,301.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,533,759.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,223,061.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,755,845.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,526,588.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,343,890.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,852,813.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,479,136.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,256,075.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,180,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,115,340.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,215,340.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,215,340.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,651,415.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,350,684.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,699,268.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,641,978.77 | |
| 资产减值准备(元) | -118,659.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 456,214.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 456,214.28 | |
| 财务费用(元) | 189,611.73 | |
| 递延所得税(元) | -523,949.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -523,949.24 | |
| 存货的减少(元) | 940,317.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,175,640.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,425,847.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,699,268.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,350,684.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,651,415.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新能量_2024年中报资产负债表 | 新能量_2024年中报利润表 |