新能量_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,307,048.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,773,929.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,080,978.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,825,964.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,810,171.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,854,626.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,923,010.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,413,772.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,377,205.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,938.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,938.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,938.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,183,839.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,183,839.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,816,160.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,419,428.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,736,594.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,156,022.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,756,969.04 | |
| 资产减值准备(元) | -157,219.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,910.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,910.76 | |
| 财务费用(元) | 44,083.33 | |
| 递延所得税(元) | -128,467.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,467.62 | |
| 存货的减少(元) | -3,467,571.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,803,816.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,927,640.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,156,022.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,736,594.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,419,428.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新能量_2023年中报资产负债表 | 新能量_2023年中报利润表 |