科宇股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,244,532.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,290.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,273,822.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,205,811.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,075,563.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,438,483.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,972,900.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,692,758.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,581,063.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,698,766.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,698,766.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,698,766.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,788,900.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,619,036.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,397,937.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,007,937.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 874,359.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,327.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,686.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,554,366.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,708,856.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,708,856.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,214.75 | |
| 财务费用(元) | 3,816,834.93 | |
| 递延所得税(元) | -6,398.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,398.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,268,863.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 204,540.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,254,857.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,043,686.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,327.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 874,359.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科宇股份_2024年中报资产负债表 | 科宇股份_2024年中报利润表 |