科宇股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,953,068.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,382,246.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,550.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,870,865.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,439,054.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,495,435.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,762,151.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,899,313.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,595,955.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,274,909.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,867,916.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,867,916.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,664,916.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,370,570.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,858,918.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,229,489.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,379,489.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,769,495.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,938,822.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,327.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,422,992.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,408,403.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,408,403.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,246.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,220.50 | |
| 财务费用(元) | 7,713,519.62 | |
| 递延所得税(元) | -732,787.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -732,787.90 | |
| 存货的减少(元) | 15,304,161.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,278,445.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,236,346.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,327.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,938,822.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,769,495.34 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科宇股份_2023年年报资产负债表 | 科宇股份_2023年年报利润表 |