科宇股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,835,022.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,924.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,672.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,601,618.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,001,182.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,791,729.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,605,369.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,841,938.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,240,220.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,638,601.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,708.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,208.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,826.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,826.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,617.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,647,531.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,453,326.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,300,857.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,199,142.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,934,077.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,200,231.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,266,154.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,235,874.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,470,045.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,470,045.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,357.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,805.36 | |
| 财务费用(元) | 3,557,858.30 | |
| 投资损失(元) | -3,708.33 | |
| 递延所得税(元) | -72,408.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,408.86 | |
| 存货的减少(元) | -12,747,497.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,631,700.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,837,223.30 | |
| 其他(元) | 551,588.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,266,154.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,200,231.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,934,077.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科宇股份_2022年中报资产负债表 | 科宇股份_2022年中报利润表 |