创易技研_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,900,832.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 800,282.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,230,400.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,931,515.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,306,545.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,055,706.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,391,534.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,532,356.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,286,143.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,645,371.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 239,960,520.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,097,520.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 754,971.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 231,296,970.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,051,941.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,045,579.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,474,788.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,023,188.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,497,976.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,497,976.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,329.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,774,695.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,684,412.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,909,716.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,055,161.98 | |
| 资产减值准备(元) | -80,352.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,239,362.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,239,362.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,718.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,185.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,166.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,360.00 | |
| 财务费用(元) | 154,506.45 | |
| 投资损失(元) | -81,990.68 | |
| 递延所得税(元) | -378,191.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,014.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,177.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,988,875.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,220,094.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,590,885.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,909,716.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,684,412.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,774,695.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创易技研_2023年中报资产负债表 | 创易技研_2023年中报利润表 |