北方时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,509,598.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,546,060.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,055,658.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,213,880.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,469,420.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 842,153.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,570,464.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,095,919.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,040,260.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,224,558.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,084.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,349,792.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,744.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,001,092.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,248,836.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,100,956.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,307,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,930.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,528,430.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,528,430.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,467,734.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,643,617.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,175,882.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,292,438.99 | |
| 资产减值准备(元) | -130,169.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 477,715.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 477,715.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 258,789.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,182.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,535.56 | |
| 财务费用(元) | 5,012.56 | |
| 投资损失(元) | 297,716.77 | |
| 递延所得税(元) | 592,012.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 357,674.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 234,337.82 | |
| 存货的减少(元) | 732,215.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,411,888.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,354,734.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,175,882.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,643,617.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,467,734.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方时代_2024年中报资产负债表 | 北方时代_2024年中报利润表 |