北方时代_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,555,087.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 439.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,742,305.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,297,832.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,817,844.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,800,932.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,032,058.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,036,684.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,687,521.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,389,688.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,067,525.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,542.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,188,912.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,819,513.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,090,493.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,007,247.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,537,247.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,553,245.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -113,873.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,415,658.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,301,784.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,301,784.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,138,227.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,638,336.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,500,109.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,276,546.63 | |
| 资产减值准备(元) | -116,722.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 665,637.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 665,637.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,045.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,964.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,195.83 | |
| 财务费用(元) | 198,581.10 | |
| 投资损失(元) | 749,983.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,084,365.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,084,365.95 | |
| 存货的减少(元) | 2,628,180.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,738,447.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,047,028.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,500,109.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,638,336.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,138,227.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方时代_2023年中报资产负债表 | 北方时代_2023年中报利润表 |