北方时代 (870053.OC)

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北方时代_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 284,386,072.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,014,770.79       
 经营活动现金流入小计(元) 288,400,843.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 263,595,832.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,365,115.55       
 支付的各项税费(元) 8,231,056.01       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,410,581.22       
 经营活动现金流出小计(元) 339,602,585.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,201,741.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 77,726,790.60       
 取得投资收益收到的现金(元) 326,615.75       
 投资活动现金流入小计(元) 78,053,406.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,740,899.72       
 投资支付的现金(元) 45,965,976.14       
 投资活动现金流出小计(元) 49,706,875.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 28,346,530.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 80,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 80,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,080,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,336,500.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,495,923.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,832,423.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,752,423.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,607,634.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 50,245,970.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,638,336.17       
补充资料:       
 净利润(元) 4,692,686.56       
 资产减值准备(元) 259,312.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,293,192.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,293,192.59       
 无形资产摊销(元) 426,504.27       
 长期待摊费用摊销(元) 25,929.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -497,907.56       
 财务费用(元) 508,172.11       
 投资损失(元) -3,898,619.92       
 递延所得税(元) -2,173,466.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,116,902.01       
 递延所得税负债增加(元) -56,564.87       
 存货的减少(元) -33,921,834.73       
 经营性应收项目的减少(元) -81,767,703.23       
 经营性应付项目的增加(元) 45,126,967.21       
 现金的期末余额(元) 24,638,336.17       
 减:现金的期初余额(元) 50,245,970.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,607,634.54       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 保留意见       
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