北方时代 (870053.OC)

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北方时代_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 77,479,417.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,815,595.94       
 经营活动现金流入小计(元) 79,295,013.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 55,728,235.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,950,526.38       
 支付的各项税费(元) 6,812,429.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,986,721.45       
 经营活动现金流出小计(元) 99,477,912.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,182,898.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 55,368,491.65       
 取得投资收益收到的现金(元) 364,951.11       
 投资活动现金流入小计(元) 55,733,442.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,232,915.12       
 投资支付的现金(元) 26,005,176.14       
 投资活动现金流出小计(元) 29,238,091.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 26,495,351.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 80,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 80,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,308,430.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,096,011.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,404,442.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,324,442.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,011,989.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 50,245,970.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 45,233,981.34       
补充资料:       
 净利润(元) -2,648,844.42       
 资产减值准备(元) 530,358.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,068,887.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,068,887.59       
 无形资产摊销(元) 194,171.90       
 长期待摊费用摊销(元) 12,964.74       
 财务费用(元) 216,219.42       
 投资损失(元) -8,803.59       
 递延所得税(元) -49,375.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -49,375.71       
 存货的减少(元) -836,898.27       
 经营性应收项目的减少(元) -14,809,080.07       
 经营性应付项目的增加(元) -6,068,356.72       
 现金的期末余额(元) 45,233,981.34       
 减:现金的期初余额(元) 50,245,970.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,011,989.37       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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