北方时代_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,479,417.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,815,595.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,295,013.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,728,235.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,950,526.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,812,429.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,986,721.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,477,912.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,182,898.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,368,491.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 364,951.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,733,442.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,232,915.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,005,176.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,238,091.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,495,351.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,308,430.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,096,011.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,404,442.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,324,442.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,011,989.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,245,970.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,233,981.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,648,844.42 | |
| 资产减值准备(元) | 530,358.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,068,887.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,068,887.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,171.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,964.74 | |
| 财务费用(元) | 216,219.42 | |
| 投资损失(元) | -8,803.59 | |
| 递延所得税(元) | -49,375.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,375.71 | |
| 存货的减少(元) | -836,898.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,809,080.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,068,356.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,233,981.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,245,970.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,011,989.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方时代_2022年中报资产负债表 | 北方时代_2022年中报利润表 |