创旗天下_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,002,508.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 760,276.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 954,047.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,716,832.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,919,481.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,649,700.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 763,865.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,137,918.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,470,966.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,754,134.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,638.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 788,638.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -788,638.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 620,480.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,550.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,872,031.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,197,968.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,344,805.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,663,670.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,318,865.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,169,635.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,203.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,203.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,174.07 | |
| 财务费用(元) | 752,395.86 | |
| 递延所得税(元) | -71,140.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -283,964.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 212,824.39 | |
| 存货的减少(元) | 3,298,606.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,675,796.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,649,076.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,318,865.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,663,670.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,344,805.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创旗天下_2023年年报资产负债表 | 创旗天下_2023年年报利润表 |