创旗天下_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,029,972.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,780.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,088,417.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,246,170.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,468,225.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,782,019.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 723,756.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 696,931.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,670,932.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,424,761.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,596.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,258.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,965,854.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,804,145.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,620,616.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,663,670.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,043,053.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,987,725.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,601.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,601.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,500.00 | |
| 财务费用(元) | 300,552.50 | |
| 递延所得税(元) | -82,468.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,468.43 | |
| 存货的减少(元) | 2,536,091.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,844.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,525,698.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,043,053.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,663,670.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,620,616.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创旗天下_2023年中报资产负债表 | 创旗天下_2023年中报利润表 |