华翔控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,400,212.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,757,622.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,157,835.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,221,450.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,813,768.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,067,084.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,434,448.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,536,752.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,621,083.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,713,292.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,713,292.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,443,819.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,443,819.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,730,527.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,016,956.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,331,634.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,348,591.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,151,408.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,041,964.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,127,142.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,169,107.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 794,701.05 | |
| 资产减值准备(元) | 35,569.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,022,877.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,022,877.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,036.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,821.33 | |
| 财务费用(元) | 1,331,634.78 | |
| 递延所得税(元) | -104,994.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,994.56 | |
| 存货的减少(元) | -238,530.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,981,377.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,481,820.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,169,107.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,127,142.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,041,964.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华翔控股_2022年年报资产负债表 | 华翔控股_2022年年报利润表 |