风控工程_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,757,403.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,488.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 796,131.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,570,023.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,354,295.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,035,409.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,543,632.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,265,152.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,198,490.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -628,466.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,133,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,989.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,542,389.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,808.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,168,808.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,373,581.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 745,131.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,645,131.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,645,131.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,900,016.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,120,282.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,220,265.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,518,165.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,748.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,748.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,064.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,489.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,561.30 | |
| 财务费用(元) | 67,122.95 | |
| 投资损失(元) | -62,561.71 | |
| 递延所得税(元) | 59,427.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,039.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,388.40 | |
| 存货的减少(元) | -550,335.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,112,182.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -754,692.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,220,265.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,120,282.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,900,016.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风控工程_2024年中报资产负债表 | 风控工程_2024年中报利润表 |