思源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,171,822.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,091,414.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,263,236.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,337,116.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,103,422.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,027,430.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,226,892.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,694,862.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,518,962.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,529.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,529.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,721.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,529.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,250.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,721.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,104,154.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,104,154.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,010,111.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,145,667.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,107,560.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,263,338.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,159,184.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,394,468.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,405.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,992,874.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,438,965.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 656,919.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 656,919.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,599.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,470.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,396.50 | |
| 财务费用(元) | 664,378.39 | |
| 递延所得税(元) | -907,739.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -907,739.53 | |
| 存货的减少(元) | -441,425.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,148,538.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,612,972.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,524,927.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,523,409.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,518.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思源股份_2023年中报资产负债表 | 思源股份_2023年中报利润表 |