思源股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,088,979.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,045,278.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,134,258.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,017,306.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,877,380.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,623,522.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,404,357.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,922,566.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,211,692.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,939.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,939.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,884.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,133,884.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,945.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,787,173.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,336,688.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,557,520.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,681,382.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,681,382.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,602,635.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,219,135.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,616,500.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,636,486.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 561,704.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 561,704.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,119.16 | |
| 财务费用(元) | 797,206.05 | |
| 递延所得税(元) | 50,783.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,783.74 | |
| 存货的减少(元) | -4,605,538.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,972,523.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,632,869.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,616,500.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,219,135.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,602,635.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思源股份_2022年中报资产负债表 | 思源股份_2022年中报利润表 |