华金科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,269,253.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,713,305.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,982,559.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,171,411.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,720,350.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,398,594.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,025,989.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,316,346.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,333,786.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,262.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,262.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,538,314.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,538,314.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,122,052.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,969,375.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,969,375.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,416,844.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,726.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,825,571.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,143,804.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,790.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,270,244.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,455,956.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,185,712.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,046,177.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,364,362.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,364,362.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,573.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,798,967.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,469.79 | |
| 财务费用(元) | 709,093.19 | |
| 存货的减少(元) | -6,531,428.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,714,933.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,977.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,185,712.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,455,956.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,270,244.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华金科技_2024年中报资产负债表 | 华金科技_2024年中报利润表 |