华金科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,009,241.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,710.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,486,268.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,534,220.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,822,295.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,232,287.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,279,432.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,768,845.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,102,862.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,431,358.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,152,223.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,152,223.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,152,223.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,709,763.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 913,596.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,838,689.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,462,049.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,537,950.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,440.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,859,525.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,596,430.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,455,956.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,330,322.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,352,641.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,820,388.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,820,388.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,822.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,475,445.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 105,322.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,883.28 | |
| 财务费用(元) | 871,156.14 | |
| 存货的减少(元) | -7,277,765.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,803.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,737,871.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,455,956.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,596,430.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,859,525.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华金科技_2023年年报资产负债表 | 华金科技_2023年年报利润表 |