华金科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,441,382.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,498.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,823,647.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,278,527.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,045,371.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,158,685.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,392,171.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,858,331.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,454,559.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,176,031.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 647,315.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,315.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,784,956.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,784,956.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,137,641.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,179.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,940,179.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,205,586.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,705.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,570,292.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,369,887.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,073.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,929,711.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,596,430.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,666,719.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,506,916.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,770,125.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,770,125.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,548.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 929,553.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,163.18 | |
| 财务费用(元) | 351,224.64 | |
| 存货的减少(元) | -6,197,142.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,329,469.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,890,648.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,666,719.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,596,430.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,929,711.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华金科技_2023年中报资产负债表 | 华金科技_2023年中报利润表 |