嘉洋华联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,475,542.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 88.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,253,292.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,728,923.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,347,685.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,594,112.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,132,563.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,593,222.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,667,584.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,061,339.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,809,936.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,125.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,033,062.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,257,621.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,257,621.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,224,559.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,714,095.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,724,095.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,057,287.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,817,431.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,084,719.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,639,375.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,523,844.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,234,527.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,710,683.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,951,974.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,578,801.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,578,801.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,336.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,658.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,554,135.31 | |
| 财务费用(元) | 2,057,287.76 | |
| 投资损失(元) | -1,809,936.83 | |
| 递延所得税(元) | 727,531.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,939,056.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,666,587.79 | |
| 存货的减少(元) | 3,241,021.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,455,733.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 737,373.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,710,683.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,234,527.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,523,844.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉洋华联_2023年年报资产负债表 | 嘉洋华联_2023年年报利润表 |