嘉洋华联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,610,929.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,146,380.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,757,309.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,254,920.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,612,201.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,543,987.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,145,925.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,557,035.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,799,725.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,809,936.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,809,936.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,831,482.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,831,482.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,021,545.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,250.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,893,762.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,225,013.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,414,986.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,406,285.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,234,527.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,828,241.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,050,662.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,391,627.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,391,627.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,668.04 | |
| 财务费用(元) | 131,250.84 | |
| 投资损失(元) | -1,809,936.83 | |
| 递延所得税(元) | -241,746.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,746.98 | |
| 存货的减少(元) | 615,060.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,181,328.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,744,548.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,828,241.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,234,527.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,406,285.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉洋华联_2023年中报资产负债表 | 嘉洋华联_2023年中报利润表 |