宏灿股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,957,079.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,240.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,699,203.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,668,523.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,836,674.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,258,003.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,975,292.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,554,390.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,624,360.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,955,837.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,859.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,859.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,859.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,884.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,875,884.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,225,884.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,306,580.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,450,274.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,143,693.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,239,324.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,181,645.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,181,645.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 850,938.12 | |
| 财务费用(元) | 778,586.06 | |
| 递延所得税(元) | 6,821.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,821.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,580.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,756,085.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,549,114.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,143,693.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,450,274.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,306,580.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宏灿股份_2024年中报资产负债表 | 宏灿股份_2024年中报利润表 |