宏灿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,022,217.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,179.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,494,200.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,519,596.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,753,003.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,718,363.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,513,978.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,241,466.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,226,812.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,707,215.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,058.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,058.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,915.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,915.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,857.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,906.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,316,906.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,303,093.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,537,979.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,376,417.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,838,438.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,665,658.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 974,174.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 974,174.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 850,938.12 | |
| 财务费用(元) | 328,528.05 | |
| 投资损失(元) | -20,058.90 | |
| 递延所得税(元) | -339,742.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,742.28 | |
| 存货的减少(元) | -5,054,096.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,207,516.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,592,354.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,838,438.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,376,417.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,537,979.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏灿股份_2023年中报资产负债表 | 宏灿股份_2023年中报利润表 |