中投创新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,152.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,343,819.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,700,971.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,608,086.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,784.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,427.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,587,846.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,834,145.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,133,174.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,322,857.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 628,820.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,951,677.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,878,322.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,851.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,862.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,010.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,384.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,680.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,680.13 | |
| 财务费用(元) | 328,903.22 | |
| 存货的减少(元) | -129,198.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,087,990.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,199,651.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,010.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,862.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -254,851.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中投创新_2024年中报资产负债表 | 中投创新_2024年中报利润表 |